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【中国铝业网】600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　600673
　　
　　2013年第一季度报告
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　目录
　　
　　§1重要提示.................................2
　　
　　§2公司基本情况....................................3
　　
　　§3重要事项.......................5
　　
　　§4附录......................6
　　
　　1
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　§1重要提示
　　
　　1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
　　
　　误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　1.2公司全体董事出席董事会会议。
　　
　　1.3公司第一季度财务报告未经审计。
　　
　　1.4
　　
　　公司负责人姓名郭京平
　　
　　主管会计工作负责人姓名张红伟
　　
　　会计机构负责人（会计主管人员）姓名王珍
　　
　　公司负责人郭京平、主管会计工作负责人张红伟及会计机构负责人（会计主管人员）王珍
　　
　　声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
　　
　　2
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　§2公司基本情况
　　
　　2.1主要会计数据及财务指标
　　
　　币种:人民币
　　
　　本报告期末比上
　　
　　本报告期末上年度期末
　　
　　年度期末增减(%)
　　
　　总资产(元)8，331，488，099.997，694，174，602.468.28
　　
　　所有者权益（或股东权益）(元)2，606，384，175.292，593，372，527.300.50
　　
　　归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.153.130.64
　　
　　比上年同期增减
　　
　　年初至报告期期末
　　
　　(%)
　　
　　经营活动产生的现金流量净额(元)280，128，455.10-29.42
　　
　　每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.34-29.17
　　
　　年初至报告期期本报告期比上年
　　
　　报告期
　　
　　末同期增减(%)
　　
　　归属于上市公司股东的净利润(元)9，131，754.599，131，754.59-43.42
　　
　　基本每股收益（元/股）0.0110.011-45.00
　　
　　扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
　　
　　0.0050.005-50.00
　　
　　股)
　　
　　稀释每股收益（元/股）0.0110.011-45.00
　　
　　加权平均净资产收益率（%）0.350.35-0.30
　　
　　扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
　　
　　0.150.15-0.34
　　
　　益率（%）
　　
　　扣除非经常性损益项目和金额：
　　
　　单位：元币种:人民币
　　
　　项目金额
　　
　　非流动资产处置损益-252，527.78
　　
　　计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
　　
　　符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府5，636，920.00
　　
　　补助除外
　　
　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出70，196.00
　　
　　所得税影响额-83，587.61
　　
　　少数股东权益影响额（税后）-41，740.76
　　
　　合计5，329，259.85
　　
　　2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
　　
　　单位：股
　　
　　报告期末股东总数（户）40，519
　　
　　前十名无限售条件流通股股东持股情况
　　
　　期末持有无限售条件流通股的数
　　
　　股东名称（全称）种类
　　
　　量
　　
　　深圳市东阳光实业发展
　　
　　428，000，000人民币普通股
　　
　　有限公司
　　
　　东莞市东阳光投资管理
　　
　　90，000，000人民币普通股
　　
　　有限公司
　　
　　3
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　乳源阳之光铝业发展有
　　
　　49，253，392人民币普通股
　　
　　限公司
　　
　　新疆乳安投资有限合伙
　　
　　14，582，000人民币普通股
　　
　　企业
　　
　　中融国际信托有限公司7，184，740人民币普通股
　　
　　全国社保基金———组
　　
　　6，628，989人民币普通股
　　
　　合
　　
　　方勇全3，396，464人民币普通股
　　
　　张俊杰1，898，997人民币普通股
　　
　　湘财证券有限责任公司
　　
　　客户信用交易担保证券1，631，594人民币普通股
　　
　　账户
　　
　　王怡1，550，000人民币普通股
　　
　　4
　　
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　　§3重要事项
　　
　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
　　
　　√适用□不适用
　　
　　财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上项目分析：且占公司报表日资产总额5%（含
　　
　　5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上项目分析
　　
　　2013年3月31日2012年12月31日差异变
　　
　　项目差异变动金额备注
　　
　　（或2013年1-3月）（或2012年1-3月）动幅度
　　
　　货币资金1，370，174，818.57672，676，774.05697，498，044.52103.69%注1
　　
　　短期借款956，000，000.001，376，000，000.00-420，000，000.00-30.52%注2
　　
　　应付债券1，875，305，516.90889，329，467.51985，976，049.39110.87%注3
　　
　　注1：货币资金增加主要系报告期内新发行债券所致；
　　
　　注2：短期借款减少主要系报告期内偿还到期借款所致；
　　
　　注3：应付债券增加主要系本期新增发行债券所致；
　　
　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
　　
　　的警示及原因说明
　　
　　□适用√不适用
　　
　　3.5报告期内现金分红政策的执行情况
　　
　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及广东证监局《关于进
　　
　　一步落实上市公司分红相关规定的通知》要求，进一步规范公司的分红规定，建立科学、持续、
　　
　　稳定的分红机制，保护中小股东合法权益，公司于2012年6月2日召开股东大会修订了《公司
　　
　　章程》，并制定了《分红管理制度》，明确了分红政策：公司最近三年以现金方式累计分配的利
　　
　　润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　
　　公司于八届二十次董事会决议通过2012年度利润分配预案：以2012年末股本总数827，466，788
　　
　　股为基数，按每10股派1元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金红利
　　
　　82，746，678.80元，本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配;公司本年度不送股、也不
　　
　　进行资本公积金转增股本”。该议案还未经2012年度股东大会审议。
　　
　　广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　法定代表人:郭京平
　　
　　2013年4月24日
　　
　　5
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　§4附录
　　
　　4.1
　　
　　合并资产负债表
　　
　　2013年3月31日
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　
　　项目期末余额年初余额
　　
　　流动资产：
　　
　　货币资金1，370，174，818.57672，676，774.05
　　
　　结算备付金
　　
　　拆出资金
　　
　　交易性金融资产
　　
　　应收票据294，975，962.84421，285，306.38
　　
　　应收账款835，918，501.09804，540，080.00
　　
　　预付款项125，438，309.79126，389，044.12
　　
　　应收保费
　　
　　应收分保账款
　　
　　应收分保合同准备金
　　
　　应收利息
　　
　　应收股利
　　
　　其他应收款48，463，798.7982，260，945.75
　　
　　买入返售金融资产
　　
　　存货909，065，547.10912，709，152.35
　　
　　一年内到期的非流动资产
　　
　　其他流动资产72，524，477.9263，315，159.80
　　
　　流动资产合计3，656，561，416.103，083，176，462.45
　　
　　非流动资产：
　　
　　发放委托贷款及垫款
　　
　　可供出售金融资产
　　
　　持有至到期投资
　　
　　长期应收款
　　
　　长期股权投资335，702，947.49336，325，622.49
　　
　　投资性房地产
　　
　　固定资产3，031，835，264.232，972，458，191.55
　　
　　在建工程247，685，540.96251，903，516.12
　　
　　工程物资1，188，048.781，287，049.29
　　
　　固定资产清理
　　
　　生产性生物资产
　　
　　油气资产
　　
　　无形资产777，071，000.00788，173，163.35
　　
　　开发支出53，986，518.5944，001，763.86
　　
　　商誉1，595，616.681，595，616.68
　　
　　6
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　长期待摊费用14，067，388.1814，997，038.34
　　
　　递延所得税资产35，908，657.7034，811，783.43
　　
　　其他非流动资产175，885，701.28165，444，394.90
　　
　　非流动资产合计4，674，926，683.894，610，998，140.01
　　
　　资产总计8，331，488，099.997，694，174，602.46
　　
　　流动负债：
　　
　　短期借款956，000，000.001，376，000，000.00
　　
　　向中央银行借款
　　
　　吸收存款及同业存放
　　
　　拆入资金
　　
　　交易性金融负债
　　
　　应付票据133，540，221.4389，510，000.00
　　
　　应付账款272，119，697.52260，928，004.09
　　
　　预收款项19，086，417.1218，895，616.65
　　
　　卖出回购金融资产款
　　
　　应付手续费及佣金
　　
　　应付职工薪酬25，989，980.6534，234，007.47
　　
　　应交税费27，647，919.2236，881，125.37
　　
　　应付利息50，520，833.0026，812，500.00
　　
　　应付股利25，802，681.6053，906，681.60
　　
　　其他应付款41，593，116.3860，348，890.68
　　
　　应付分保账款
　　
　　保险合同准备金
　　
　　代理买卖证券款
　　
　　代理承销证券款
　　
　　一年内到期的非流动负债300，000，000.00300，000，000.00
　　
　　其他流动负债
　　
　　流动负债合计1，852，300，866.922，257，516，825.86
　　
　　非流动负债：
　　
　　长期借款1，107，500，000.001，050，000，000.00
　　
　　应付债券1，875，305，516.90889，329，467.51
　　
　　长期应付款
　　
　　专项应付款10，036，363.0010，036，363.00
　　
　　预计负债
　　
　　递延所得税负债32，239，894.5132，489，893.11
　　
　　其他非流动负债50，528，505.0450，075，425.04
　　
　　非流动负债合计3，075，610，279.452，031，931，148.66
　　
　　负债合计4，927，911，146.374，289，447，974.52
　　
　　所有者权益（或股东权益）：
　　
　　实收资本（或股本）827，466，788.00827，466，788.00
　　
　　资本公积895，056，639.39891，176，745.99
　　
　　减：库存股
　　
　　7
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　专项储备
　　
　　盈余公积33，283，667.3233，283，667.32
　　
　　一般风险准备
　　
　　未分配利润850，577，080.58841，445，325.99
　　
　　外币报表折算差额
　　
　　归属于母公司所有者权益合计2，606，384，175.292，593，372，527.30
　　
　　少数股东权益797，192，778.33811，354，100.64
　　
　　所有者权益合计3，403，576，953.623，404，726，627.94
　　
　　负债和所有者权益总计8，331，488，099.997，694，174，602.46
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍
　　
　　8
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　母公司资产负债表
　　
　　2013年3月31日
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
　　
　　项目期末余额年初余额
　　
　　流动资产：
　　
　　货币资金36，423，996.5713，122，831.66
　　
　　交易性金融资产
　　
　　应收票据
　　
　　应收账款
　　
　　预付款项145，000.004，673，588.01
　　
　　应收利息
　　
　　应收股利84，396，000.00184，396，000.00
　　
　　其他应收款2，500，478，025.371，775，038，818.70
　　
　　存货
　　
　　一年内到期的非流动资产
　　
　　其他流动资产
　　
　　流动资产合计2，621，443，021.941，977，231，238.37
　　
　　非流动资产：
　　
　　可供出售金融资产
　　
　　持有至到期投资
　　
　　长期应收款
　　
　　长期股权投资2，022，472，490.302，111，236，171.30
　　
　　投资性房地产
　　
　　固定资产894，152.81926，373.20
　　
　　在建工程
　　
　　工程物资
　　
　　固定资产清理
　　
　　生产性生物资产
　　
　　油气资产
　　
　　无形资产322，500.00345，000.00
　　
　　开发支出
　　
　　商誉
　　
　　长期待摊费用
　　
　　递延所得税资产
　　
　　其他非流动资产
　　
　　非流动资产合计2，023，689，143.112，112，507，544.50
　　
　　资产总计4，645，132，165.054，089，738，782.87
　　
　　流动负债：
　　
　　短期借款400，000，000.00700，000，000.00
　　
　　交易性金融负债
　　
　　应付票据
　　
　　9
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　应付账款4，012，250.774，069，250.00
　　
　　预收款项
　　
　　应付职工薪酬2，117，063.781，829，564.55
　　
　　应交税费49，794.7931，958.88
　　
　　应付利息50，520，833.0026，812，500.00
　　
　　应付股利25，802，681.6025，802，681.60
　　
　　其他应付款146，553，718.72265，723，356.65
　　
　　一年内到期的非流动负债100，000，000.00100，000，000.00
　　
　　其他流动负债
　　
　　流动负债合计729，056，342.661，124，269，311.68
　　
　　非流动负债：
　　
　　长期借款250，000，000.00250，000，000.00
　　
　　应付债券1，875，305，516.90889，329，467.51
　　
　　长期应付款
　　
　　专项应付款
　　
　　预计负债
　　
　　递延所得税负债
　　
　　其他非流动负债
　　
　　非流动负债合计2，125，305，516.901，139，329，467.51
　　
　　负债合计2，854，361，859.562，263，598，779.19
　　
　　所有者权益（或股东权益）：
　　
　　实收资本（或股本）827，466，788.00827，466，788.00
　　
　　资本公积840，440，329.07840，440，329.07
　　
　　减：库存股
　　
　　专项储备
　　
　　盈余公积33，283，667.3233，283，667.32
　　
　　一般风险准备
　　
　　未分配利润89，579，521.10124，949，219.29
　　
　　所有者权益（或股东权益）合计1，790，770，305.491，826，140，003.68
　　
　　负债和所有者权益（或股东权益）总计4，645，132，165.054，089，738，782.87
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍
　　
　　4.2
　　
　　10
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　合并利润表
　　
　　2013年1—3月
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　
　　项目本期金额上期金额
　　
　　一、营业总收入1，044，701，707.431，019，310，833.86
　　
　　其中：营业收入1，044，701，707.431，019，310，833.86
　　
　　利息收入
　　
　　已赚保费
　　
　　手续费及佣金收入
　　
　　二、营业总成本1，022，089，709.42981，024，804.88
　　
　　其中：营业成本872，866，528.03849，317，166.19
　　
　　利息支出
　　
　　手续费及佣金支出
　　
　　退保金
　　
　　赔付支出净额
　　
　　提取保险合同准备金净额
　　
　　保单红利支出
　　
　　分保费用
　　
　　营业税金及附加3，141，362.003，679，255.64
　　
　　销售费用21，458，275.0618，090，689.00
　　
　　管理费用58，697，406.7455，472，518.23
　　
　　财务费用68，203，433.2054，123，269.95
　　
　　资产减值损失-2，277，295.61341，905.87
　　
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
　　
　　列）
　　
　　投资收益（损失以“－”号填列）-452，673.95-4，941，777.03
　　
　　其中：对联营企业和合营企业的投资
　　
　　-622，675.00-487，319.16
　　
　　收益
　　
　　汇兑收益（损失以“－”号填列）
　　
　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）22，159，324.0633，344，251.95
　　
　　加：营业外收入5，731，766.195，965，719.29
　　
　　减：营业外支出277，177.97638，493.74
　　
　　其中：非流动资产处置损失277，177.97638，493.74
　　
　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27，613，912.2838，671，477.50
　　
　　减：所得税费用10，508，592.6013，529，321.27
　　
　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）17，105，319.6825，142，156.23
　　
　　归属于母公司所有者的净利润9，131，754.5916，140，541.83
　　
　　少数股东损益7，973，565.099，001，614.40
　　
　　六、每股收益：
　　
　　（一）基本每股收益0.0110.020
　　
　　（二）稀释每股收益0.0110.020
　　
　　11
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　七、其他综合收益
　　
　　八、综合收益总额17，105，319.6825，142，156.23
　　
　　归属于母公司所有者的综合收益总额9，131，754.5916，140，541.83
　　
　　归属于少数股东的综合收益总额7，973，565.099，001，614.40
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍
　　
　　母公司利润表
　　
　　2013年1—3月
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　12
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　
　　项目本期金额上期金额
　　
　　一、营业收入
　　
　　减：营业成本
　　
　　营业税金及附加
　　
　　销售费用
　　
　　管理费用8，968，210.916，447，575.97
　　
　　财务费用30，871，002.5517，672，679.20
　　
　　资产减值损失-82，190.27-3，379.19
　　
　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
　　
　　列）
　　
　　投资收益（损失以“－”号填列）-622，675.00-487，319.16
　　
　　其中：对联营企业和合营企业的投资
　　
　　-622，675.00-487，319.16
　　
　　收益
　　
　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）-40，379，698.19-24，604，195.14
　　
　　加：营业外收入5，010，000.005，000，000.00
　　
　　减：营业外支出
　　
　　其中：非流动资产处置损失
　　
　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-35，369，698.19-19，604，195.14
　　
　　减：所得税费用
　　
　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）-35，369，698.19-19，604，195.14
　　
　　五、每股收益：
　　
　　（一）基本每股收益-0.043-0.024
　　
　　（二）稀释每股收益-0.043-0.024
　　
　　六、其他综合收益
　　
　　七、综合收益总额-35，369，698.19-19，604，195.14
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍
　　
　　4.3
　　
　　合并现金流量表
　　
　　2013年1—3月
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　13
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
　　
　　项目本期金额上期金额
　　
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　
　　销售商品、提供劳务收到的现金1，173，297，420.261，651，394，851.84
　　
　　客户存款和同业存放款项净增加额
　　
　　向中央银行借款净增加额
　　
　　向其他金融机构拆入资金净增加额
　　
　　收到原保险合同保费取得的现金
　　
　　收到再保险业务现金净额
　　
　　保户储金及投资款净增加额
　　
　　处置交易性金融资产净增加额
　　
　　收取利息、手续费及佣金的现金
　　
　　拆入资金净增加额
　　
　　回购业务资金净增加额
　　
　　收到的税费返还35，449，010.1533，420，214.52
　　
　　收到其他与经营活动有关的现金12，510，921.7215，300，460.30
　　
　　经营活动现金流入小计1，221，257，352.131，700，115，526.66
　　
　　购买商品、接受劳务支付的现金757，297，044.561，166，104，695.88
　　
　　客户贷款及垫款净增加额
　　
　　存放中央银行和同业款项净增加额
　　
　　支付原保险合同赔付款项的现金
　　
　　支付利息、手续费及佣金的现金
　　
　　支付保单红利的现金
　　
　　支付给职工以及为职工支付的现金78，484，298.1356，362，920.96
　　
　　支付的各项税费65，660，506.2842，296，434.38
　　
　　支付其他与经营活动有关的现金39，687，048.0638，473，288.74
　　
　　经营活动现金流出小计941，128，897.031，303，237，339.96
　　
　　经营活动产生的现金流量净额280，128，455.10396，878，186.70
　　
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　
　　收回投资收到的现金
　　
　　取得投资收益收到的现金
　　
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
　　
　　40，622.80
　　
　　回的现金净额
　　
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　
　　收到其他与投资活动有关的现金170，001.05
　　
　　投资活动现金流入小计210，623.85
　　
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
　　
　　90，815，281.1668，857，457.10
　　
　　付的现金
　　
　　投资支付的现金18，088，994.00
　　
　　质押贷款净增加额
　　
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　
　　支付其他与投资活动有关的现金4，454，457.87
　　
　　14
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　投资活动现金流出小计108，904，275.1673，311，914.97
　　
　　投资活动产生的现金流量净额-108，693，651.31-73，311，914.97
　　
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　
　　吸收投资收到的现金
　　
　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
　　
　　取得借款收到的现金150，000，000.00230，000，000.00
　　
　　发行债券收到的现金985，000，000.00
　　
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　
　　筹资活动现金流入小计1，135，000，000.00230，000，000.00
　　
　　偿还债务支付的现金512，500，000.00537，580，857.60
　　
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金67，411，766.7636，589，839.07
　　
　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润27，500，000.00
　　
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　
　　筹资活动现金流出小计579，911，766.76574，170，696.67
　　
　　筹资活动产生的现金流量净额555，088，233.24-344，170，696.67
　　
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-144，952.52
　　
　　五、现金及现金等价物净增加额726，523，037.03-20，749，377.46
　　
　　加：期初现金及现金等价物余额456，909，666.55382，302，028.44
　　
　　六、期末现金及现金等价物余额1，183，432，703.58361，552，650.98
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍
　　
　　母公司现金流量表
　　
　　2013年1—3月
　　
　　编制单位:广东东阳光铝业股份有限公司
　　
　　单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
　　
　　项目本期金额上期金额
　　
　　一、经营活动产生的现金流量：
　　
　　销售商品、提供劳务收到的现金
　　
　　收到的税费返还
　　
　　15
　　
　　600673广东东阳光铝业股份有限公司2013年第一季度报告
　　
　　收到其他与经营活动有关的现金1，299，486，518.01819，483，000.00
　　
　　经营活动现金流入小计1，299，486，518.01819，483，000.00
　　
　　购买商品、接受劳务支付的现金
　　
　　支付给职工以及为职工支付的现金5，708，361.503，525，477.36
　　
　　支付的各项税费205，057.48154，527.02
　　
　　支付其他与经营活动有关的现金1，921，303，879.12464，242，846.79
　　
　　经营活动现金流出小计1，927，217，298.10467，922，851.17
　　
　　经营活动产生的现金流量净额-627，730，780.09351，560，148.83
　　
　　二、投资活动产生的现金流量：
　　
　　收回投资收到的现金
　　
　　取得投资收益收到的现金
　　
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
　　
　　回的现金净额
　　
　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
　　
　　收到其他与投资活动有关的现金
　　
　　投资活动现金流入小计
　　
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
　　
　　199，000.00
　　
　　付的现金
　　
　　投资支付的现金18，088，994.00
　　
　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
　　
　　支付其他与投资活动有关的现金
　　
　　投资活动现金流出小计18，287，994.00
　　
　　投资活动产生的现金流量净额-18，287，994.00
　　
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　
　　吸收投资收到的现金
　　
　　取得借款收到的现金180，000，000.00
　　
　　发行债券收到的现金985，000，000.00
　　
　　收到其他与筹资活动有关的现金
　　
　　筹资活动现金流入小计985，000，000.00180，000，000.00
　　
　　偿还债务支付的现金300，000，000.00500，000，000.00
　　
　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金15，680，087.5017，968，095.83
　　
　　支付其他与筹资活动有关的现金
　　
　　筹资活动现金流出小计315，680，087.50517，968，095.83
　　
　　筹资活动产生的现金流量净额669，319，912.50-337，968，095.83
　　
　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
　　
　　五、现金及现金等价物净增加额23，301，138.4113，592，053.00
　　
　　加：期初现金及现金等价物余额13，122，858.1620，451，622.73
　　
　　六、期末现金及现金等价物余额36，423，996.5734，043，675.73
　　
　　公司法定代表人:郭京平主管会计工作负责人:张红伟会计机构负责人:王珍