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【中国铝业网】福建省闽发铝业股份有限公司董事会
　　
　　关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　
　　本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，
　　
　　编制了截至2012年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及
　　
　　董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
　　
　　并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　
　　一、募集资金基本情况
　　
　　1、实际募集资金金额及资金到账情况
　　
　　经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝
　　
　　业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配
　　
　　售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4，300万股人民币普通股（A
　　
　　股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金总额为人民币
　　
　　652，740，000.00元。截至2011年4月25日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出
　　
　　资款人民币652，740，000.00元，扣除发行费用58，195，497.69元后，实际募集资金净
　　
　　额为594，544，502.31元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，
　　
　　并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。本公司对募集资金采
　　
　　取了专户存储制度。
　　
　　2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
　　
　　单位：人民币元
　　
　　项目金额备注
　　
　　募集资金净额594，544，502.31—
　　
　　加：利息收入15，049，073.28—
　　
　　减：手续费支出7，539.67—
　　
　　根据2011年5月18日本公司第二届董
　　
　　事会第三次会议审议通过《关于公司以
　　
　　以募集资金置换预
　　
　　募集资金置换预先已投入募投项目的自
　　
　　先已投入募投项目43，378，704.23
　　
　　减：以前年筹资金的议案》，本公司以募集资金置
　　
　　的自筹资金
　　
　　度已使用换预先已投入募投项目的自筹资金的
　　
　　金额4，337.87万元。
　　
　　募集资金到账后投
　　
　　37，514，932.05—
　　
　　入募投项目金额
　　
　　超募资金归还贷款122，000，000.00—
　　
　　合计202，893，636.28—
　　
　　减：2012年募投项目金额85，988，578.72
　　
　　度使用金补充流动资金50，000，000.00
　　
　　额合计135，988，578.72
　　
　　截止2012年12月31日累计已使
　　
　　338，882，215.00
　　
　　用募集资金金额
　　
　　截止2012年12月31日募集资金
　　
　　270，703，820.92
　　
　　专用账户余额
　　
　　二、募集资金管理情况
　　
　　为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，本
　　
　　公司根据相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的具体情况，制定了《募集资
　　
　　金使用管理办法》。
　　
　　根据《募集资金使用管理办法》，本公司于2011年5月份分别与中国建设银行股
　　
　　份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安
　　
　　支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
　　
　　方的权利和义务，并在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司
　　
　　厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。
　　
　　报告期内，本公司严格执行《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年
　　
　　修订）和相关的法律、法规和规范性文件规定，公司制定的《募集资金使用管理办法》，
　　
　　以及与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司能对募集资金的存放
　　
　　和使用进行有效的监督和管理，使用募集资金时，严格履行相关的申请和审批手续，
　　
　　按相关的规定向保荐机构报告使用情况，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定
　　
　　和协议的情形。
　　
　　截止2012年12月31日，本公司募集资金的账户余额为270，703，820.92元，具
　　
　　体存储情况如下：
　　
　　单位：元
　　
　　开户银行银行账号账户类别存储余额
　　
　　中国建设银行南安支行35001656307052531201募集资金专用户2，173，320.16
　　
　　中国建设银行南安支行350016563070496666667天通知存款户35，000，000.00
　　
　　兴业银行南安支行156300100100138314募集资金专用户1，558，607.97
　　
　　兴业银行南安支行156300100200165006定期存款户20，456，426.34
　　
　　兴业银行南安支行156300100200182035定期存款户50，000，000.00
　　
　　兴业银行南安支行156300100200181989定期存款户50，000，000.00
　　
　　中信银行厦门分行7342010182200106776募集资金专用户9，749.95
　　
　　中信银行厦门分行7342010184000063936定期存款户15，660，000.00
　　
　　中信银行厦门分行7342010184000064006定期存款户40，000，000.00
　　
　　中信银行厦门分行7342010184000063865定期存款户40，598，216.50
　　
　　中信银行厦门分行7342010184000062110定期存款户15，247，500.00
　　
　　合计－－270，703，820.92
　　
　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1504.91万元（其中2012年度利息收入1345.07万
　　
　　元），已扣除手续费0.75万元（其中2012年度手续费0.61万元）。
　　
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　
　　本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见如下募集资金使用情况对照表：
　　
　　单位：万元
　　
　　本年度
　　
　　投入募
　　
　　募集资金总额59，454.458，598.86
　　
　　集资金
　　
　　总额
　　
　　报告期内变更用途的募集资
　　
　　-
　　
　　金总额已累计
　　
　　累计变更用途的募集资金总投入募
　　
　　-28，888.22
　　
　　额集资金
　　
　　累计变更用途的募集资金总总额
　　
　　-
　　
　　额比例
　　
　　项目
　　
　　承诺投是否已截至期项目达可行
　　
　　是否
　　
　　资项目变更项募集资金调整后投截至期末末投资到预定本年度性是
　　
　　本年度投达到
　　
　　和超募目（含承诺投资资总额累计投入进度可使用实现的否发
　　
　　入金额预计
　　
　　资金投部分变总额(1)金额(2)（%）(3)状态日效益生重
　　
　　效益
　　
　　向更）＝(2)/(1)期大变
　　
　　化
　　
　　承诺投资项目
　　
　　4万吨
　　
　　铝合金
　　
　　2014
　　
　　型材生否46，982.0046，982.008，598.8616，688.2235.52%—是无
　　
　　年5月
　　
　　产线项
　　
　　目
　　
　　承诺投资项目
　　
　　小计46，982.0046，982.008，598.8616，688.2235.52%无
　　
　　超募资金投向
　　
　　归还银
　　
　　—12，200.00————
　　
　　行贷款
　　
　　补充流
　　
　　—————
　　
　　动资金
　　
　　超募资金投向
　　
　　小计12，200.00
　　
　　合计
　　
　　46，982.0046，982.008，598.8628，888.22
　　
　　按上市募投资金使用计划，上市的第一年内应投入募集资金为40282万元，占募投项目投
　　
　　资总额的85.74%。上市的第二年内应投入募集资金为4020万元，占募投项目投资总额的8.56%；
　　
　　项目原投资计划
　　
　　上市的第三年内应投入募集资金为1340万元，占募投项目投资总额的2.85%；上市的第四年内
　　
　　应应投入募集资金为1340万元，占募投项目投资总额的2.85%。
　　
　　截至2012年12月31日，公司累计投入募集资金16，688.22万元，占募投项目投资总额的
　　
　　35.52%，未达到原先设计的计划进度，其主要原因：1、由于行业的技术进步和设备升级，公司
　　
　　在设备选型上选择科技含量较高又节能环保的设备，因此设备选型的时间延长，设备生产周期
　　
　　未达到计划进度也较长，导致公司设备投资的进度减慢；2、由于行业技术的进步，公司需要重新规划项目建设
　　
　　或预计收益的情布局，而在土建工程中不可预见的事项较多，影响了土建进度，使项目配套的设备投资延迟；3、
　　
　　况和原因（分具公司累计投入的募集资金是指实际支出的资金，而公司所有设备的支付方式都是分期付款，要
　　
　　体项目）等设备安装调试验收合格并投产一段时间后才付清设备款项，因此公司实际的项目进度已经大
　　
　　大超过付款资金的投入比例。另外流动资金也未按进度投入。公司将采取措施加快推进募投项
　　
　　目的建设进度，以弥补前期延误的建设工期，整个募集项目计划的实施情况在2012年结束后对
　　
　　照原计划进行核查，并对募集项目实施计划进行调整。
　　
　　项目计划的总体目标2014年全部完成达产不变，但由于上述原因，投资进度较慢，但设备
　　
　　选型已完成，大部分生产设备陆续进入安装阶段，2013年将基本完成募投项目的建设。具体调
　　
　　调整后的投资进整计划：2013年将完成投入25，595.58万元，截至2013年12月31日，累计完成总投资42，283.80
　　
　　度万元，募集资金投入累计达到总投资（含流动资金投入）的90%以上，大部分生产设备将安装完
　　
　　毕进入试产或投产状态。2014年1-5月将投入4，698.20万元（含流动资金），完成整个募集资
　　
　　金投资项目的建设。
　　
　　项目可行性发生
　　
　　重大变化的情况不适用
　　
　　说明
　　
　　本公司超募资金的金额为12，472.45元。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募
　　
　　资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，以及2011年5月18日本公司第二届董事
　　
　　超募资金的金
　　
　　会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》同意公司第二
　　
　　额、用途及使用
　　
　　届董事会第三次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，本公
　　
　　进展情况
　　
　　司本年度部分超额募资金人民币12，200万元用于归还银行贷款。公司独立董事、监事会以及保
　　
　　荐机构均发表了同意公司用超募资金归还银行贷款的意见。
　　
　　募集资金投资项
　　
　　目实施地点变更本公司本年度不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
　　
　　情况
　　
　　募集资金投资项
　　
　　本公司本年度不存在变更募集资金投资项目实施方式的情况。
　　
　　目实施方式调整
　　
　　情况
　　
　　根据2011年5月18日本公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司以募集资金置
　　
　　募集资金投资项
　　
　　换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自
　　
　　目先期投入及置
　　
　　筹资金的4，337.87万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司的专项审核，公司独立
　　
　　换情况
　　
　　董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。
　　
　　1、根据2012年5月12日本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议审议通过
　　
　　了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意将闲置募集资金5000万元暂
　　
　　时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月（自2012年5月12日至2012年
　　
　　11月11日），公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。
　　
　　用闲置募集资金
　　
　　2、本公司于2012年11月9日将用于补充流动资金的募集资金5000万元归还至募集资金专用账
　　
　　暂时补充流动资
　　
　　户，使用期限未超过6个月。
　　
　　金情况
　　
　　3、根据2012年11月13日本公司第二届董事会2012年第四次临时会议审议通过了《关于拟
　　
　　继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置募集资金5，000万元暂
　　
　　时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过6个月（自2012年11月13日至2013
　　
　　年5月12日），公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意的意见。
　　
　　项目实施出现募
　　
　　集资金结余的金募投项目正在实施中，不适用项目实施出现募集资金结余的情况。
　　
　　额及原因
　　
　　截止2012年12月31日，本公司募集资金的账户余额为270，703，820.92元元，均存放本
　　
　　尚未使用的募集
　　
　　公司在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份
　　
　　资金用途及去向
　　
　　有限公司南安支行开设募集资金专用账户。
　　
　　募集资金使用及
　　
　　披露中存在的问截至2012年12月31日，本公司不存在募集资金管理及披露违规的情况。
　　
　　题或其他情况
　　
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　
　　注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），
　　
　　上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他
　　
　　投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。
　　
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　
　　1．募集资金投资项目发生变更的情况
　　
　　2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
　　
　　2．募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
　　
　　2012年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
　　
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　
　　2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
　　
　　本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
　　
　　放与使用情况。
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　董事会
　　
　　2013年04月22日