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【中国铝业网】关于福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　控股股东及其他关联方占用
　　
　　资金情况的专项说明
　　
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　
　　目录
　　
　　关于福建省闽发铝业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
　　
　　金情况的专项说明
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占
　　
　　1
　　
　　用资金情况表
　　
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　
　　中国北京朝阳区建国门外大街22号
　　
　　赛特广场5层邮编100004
　　
　　电话+861085665588
　　
　　传真+861085665120
　　
　　www.grantthornton.cn
　　
　　关于福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
　　
　　致同专字（2013）第350ZA1065号
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司全体股东：
　　
　　我们接受福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业公司”）委托，根
　　
　　据中国注册会计师执业准则审计了闽发铝业公司2012年12月31日的合并及公司资产
　　
　　负债表，2012年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益
　　
　　变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2013）第350ZA1245号标准审计报告。
　　
　　根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
　　
　　公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号
　　
　　文）的要求，闽发铝业公司编制了本专项说明所附的福建省闽发铝业股份有限公司
　　
　　2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
　　
　　编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是闽发铝业
　　
　　公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计闽发铝业公司2012年
　　
　　度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有
　　
　　重大方面没有发现不一致。除了对闽发铝业公司实施于2012年度财务报表审计中所执
　　
　　行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外
　　
　　的审计程序。为了更好地理解2012年度闽发铝业公司控股股东及其他关联方占用上市
　　
　　公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
　　
　　本专项说明仅供闽发铝业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
　　
　　致同会计师事务所中国注册会计师
　　
　　（特殊普通合伙）
　　
　　中国注册会计师
　　
　　中国〃北京二Ｏ一三年四月二十二日
　　
　　福建省闽发铝业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方
　　
　　占用资金情况表
　　
　　编制单位：福建省闽发铝业股份单位：
　　
　　有限公司万元
　　
　　20
　　
　　2012
　　
　　12201
　　
　　2012年
　　
　　年2年
　　
　　年度度
　　
　　上市期2012期占
　　
　　占用方占用占
　　
　　公司年度末用
　　
　　非经营与上市初累计用
　　
　　资金占用方名核算偿还占形占用性
　　
　　性资金公司的占发生资
　　
　　称的会累计用成质
　　
　　占用关联关用金额金
　　
　　计科发生资原
　　
　　系资（不的
　　
　　目金额金因
　　
　　含利利
　　
　　金余
　　
　　息）息
　　
　　余额
　　
　　(如
　　
　　额有)
　　
　　现大股
　　
　　—————————
　　
　　东及其—
　　
　　附属企
　　
　　—————————
　　
　　业—
　　
　　小计—————————
　　
　　—
　　
　　前大股—————————
　　
　　东及其—
　　
　　附属企
　　
　　—————————
　　
　　业—
　　
　　小计—————————
　　
　　—
　　
　　总计—————————
　　
　　—
　　
　　20
　　
　　2012
　　
　　201
　　
　　122012年
　　
　　2年
　　
　　年年度度
　　
　　上市2012期往
　　
　　往来方期往来往
　　
　　公司年度末来
　　
　　其他关与上市初累计来
　　
　　资金往来方名核算偿还往形往来性
　　
　　联资金公司的往发生资
　　
　　称的会累计来成质
　　
　　往来关联关来金额金
　　
　　计科发生资原
　　
　　系资（不的
　　
　　目金额金因
　　
　　金含利利
　　
　　余
　　
　　余息）息
　　
　　额
　　
　　额(如
　　
　　有)
　　
　　大股东——————————
　　
　　及其附
　　
　　——————————
　　
　　属企业
　　
　　资
　　
　　上市公其他
　　
　　上海闽发经贸0.06，8150.06，685130.金非经营
　　
　　司的子子公司应收
　　
　　有限公司0.210.2100往性往来
　　
　　公司及款
　　
　　来
　　
　　其附属
　　
　　——————————
　　
　　企业
　　
　　——————————
　　
　　关联自——————————
　　
　　然人及
　　
　　其控制——————————
　　
　　的法人
　　
　　其他关——————————
　　
　　联人及
　　
　　其附属——————————
　　
　　企业
　　
　　0.06，8150.06，685130.
　　
　　总计—————
　　
　　0.210.2100
　　
　　本表已于2013年4月22日获第2届董事
　　
　　会第13次会议批准。
　　
　　公司法定代表人：
　　
　　主管会计工作的公司负责人:
　　
　　公司会计机构负责人