易单网

【中国铝业网】河南明泰铝业股份有限公司
　　
　　募集资金存放与使用情况鉴证报告
　　
　　大华核字[2013]004576号
　　
　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)
　　
　　DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司
　　
　　募集资金存放与使用情况鉴证报告
　　
　　（截止2012年12月31日）
　　
　　目录页次
　　
　　一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
　　
　　二、河南明泰铝业股份有限公司2012年度募集资1-3
　　
　　金存放与使用情况专项报告
　　
　　三、事务所及注册会计师执业资质证明
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司
　　
　　2012年度
　　
　　募集资金存放与使用情况专项报告
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司
　　
　　2012年度募集资金存放与使用情况专项报告
　　
　　一、募集资金基本情况
　　
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1372号文核准，并经上海证券交易所同
　　
　　意，本公司于2011年9月7日向社会公众公开发行普通股（A股）股票6000万股，每股面
　　
　　值1元，每股发行价人民币20元。截止2011年9月7日，本公司共募集资金
　　
　　1,200,000,000.00元，扣除发行费用70,513,600.00元，募集资金净额1,129,486,400.00
　　
　　元。
　　
　　截止2011年9月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师
　　
　　事务所以“天健正信验（2011）综字第220012号”验资报告验证确认。
　　
　　另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证券有限责任公
　　
　　司返还公司支付的承销费6,000,000.00元，故公司实际募集资金净额为1,135,486,400.00
　　
　　元，其中超募资金432,586,400.00元。
　　
　　截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金618,846,447.38元，其中投入铝板带
　　
　　箔生产线技术改造项目192,022,547.38元（置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先
　　
　　期投入募集资金项目155,850,000.00元；2011年10月1日至2011年12月31日止使用募
　　
　　集资金16,674,978.94元；2012年度使用募集资金19,497,568.44元）。公司将超募资金
　　
　　426,586,400.00元用于补充流动资金，已经第二次临时股东大会决议通过，并将超募资金
　　
　　专户结息237,500.00元也用于补充流动资金一并转出。
　　
　　截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币533,603,239.89元。与尚未使用募集
　　
　　资金余额的差异16,963,287.27元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
　　
　　二、募集资金的管理情况
　　
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
　　
　　《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法
　　
　　规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
　　
　　称“管理办法”），该《管理办法》经本公司二届九次董事会审议通过。根据《管理办法》的
　　
　　要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
　　
　　格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询
　　
　　募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查
　　
　　一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款
　　
　　河南明泰铝业股份有限公司
　　
　　2012年度
　　
　　募集资金存放与使用情况专项报告
　　
　　户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到
　　
　　募集资金总额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐
　　
　　代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。
　　
　　截止2012年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
　　
　　金额单位：人民币元
　　
　　银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
　　
　　中国银行股份有限公司郑
　　
　　254612677933452,900,000.00320,808,794.19定期存单加活期
　　
　　州高新技术开发区支行
　　
　　中国民生银行股份有限公
　　
　　3001014160003973250,000,000.00206,333,486.71定期存单加活期
　　
　　司郑州分行
　　
　　中信银行股份有限公司郑
　　
　　7391110182100023330150,000,000.00
　　
　　州红专路支行
　　
　　交通银行股份有限公司郑
　　
　　411060300018150424662282,586,400.006,460,958.99定期存单加活期
　　
　　州铁道支行
　　
　　合计1,135,486,400.00533,603,239.89
　　
　　三、2012年度募集资金的使用情况
　　
　　2012年度募集资金使用情况如下：
　　
　　募集资金使用情况表
　　
　　金额单位：人民币万元
　　
　　募集资金总额113,549本年度投入募集资金总额1,950
　　
　　变更用途的募集资金总额
　　
　　已累计投入募集资金总额61,885
　　
　　变更用途的募集资金总额比例
　　
　　本
　　
　　截至期末
　　
　　年
　　
　　累计投入截至期项目达项目可
　　
　　已变更项调整截至期度是否
　　
　　募集资金截至期末本年度金额与承末投入到预定行性是
　　
　　目，含部后投末累计实达到
　　
　　承诺投资项目承诺投资承诺投入投入金诺投入金进度（%）可使用否发生
　　
　　分变更资总投入金现预计
　　
　　总额金额(1)额额的差额(4)＝状态日重大变
　　
　　（如有）额额(2)的效益
　　
　　(3)＝(2)/(1)期化
　　
　　效
　　
　　(2)-(1)
　　
　　益
　　
　　铝板带箔生产线技术
　　
　　70,29050,5411,95019,202-31,33938——否
　　
　　改造项目
　　
　　合计—70,29050,5411,95019,202-31,339————
　　
　　未达到计划进度原因
　　
　　募投项目对应的产品附加值有所下降，公司根据市场情况审慎实施募投项目。
　　
　　（分具体募投项目）
　　
　　项目可行性发生重大
　　
　　变化的情况说明
　　
　　经天健正信审（2011）专字第220057号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
　　
　　募集资金投资项目先鉴证报告》鉴证，截止2011年9月30日，公司以自有资金预先投入募集资金项目的实际投资额为15,585万
　　
　　期投入及置换情况元。2011年10月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金
　　
　　投资项目的自筹资金的议案》，同意以15,585万元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
　　
　　用闲置募集资金暂时
　　
　　补充流动资金情况